Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (29/03/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 379,63 € |
Date | 27/03/2024 |
Dernière variation | 0,35 % |
Valeur liquidative précédente | 378,31 € (26/03/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 382,17 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 343,75 € |
Cours + haut sur 1 an | 382,17 € |
Cours + bas sur 1 an | 309,26 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 1 222,87M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 573,79M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/03/2024
Performance depuis le 01 janv. | 8,01 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,21 % |
Performance sur 1 mois | 1,70 % |
Performance sur 3 mois | 8,03 % |
Performance sur un an | 18,91 % |
Performance sur 2 ans | 12,05 % |
Performance sur 3 ans | 19,29 % |
Performance sur 5 ans | 56,94 % |
Risque sur 3 ans | 15,98 % |
Risque sur 10 ans | 17,13 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 4,07 %
- 5 ans 10,86 %
- 10 ans 6,15 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |