echiquier space a

Objectif de gestion

L’objectif de l’OPCVM est de réaliser, sur la durée de placement recommandée, une performance nette de frais supérieure à celle de son indice de référence, l’indice MSCI All Country Index Net Return (Euro) dividendes nets réinvestis. Toutefois, le compartiment n’a pas pour objectif de reproduire la performance de cet indice et la composition du portefeuille pourra ainsi s’éloigner sensiblement de celle de son indicateur de référence

Caractéristiques de la gestion

Echiquier Space est un OPCVM de classification «Actions internationales», investi sur les marchés des actions internationales et plus précisément dans des sociétés de l’univers spatial.

L'OPCVM met en oeuvre une gestion active et discrétionnaire qui s'appuie sur une sélection rigoureuse de titres « stock picking » obtenue au travers de la mise en oeuvre d'un processus qui passe par la rencontre directe avec les entreprises dans lesquelles le compartiment investit. La stratégie d’investissement vise à sélectionner les valeurs qui, selon l’analyse de la société de gestion, offrent une croissance pérenne et qui interviennent dans l'univers spatial, de manière directe ou indirecte, au travers d'une segmentation de cet univers selon le domaine d'invervention économique.

Echiquier Space est en permanence investi en actions cotées à hauteur de 75% minimum de son actif net dont maximum 30% sur les actions émergentes. Il s'agira majoritairement de valeurs dont la capitalisation boursière est supérieure à 1 milliard d'euros. Le compartiment pourra toutefois investir dans des petites valeurs dont la capitalisation boursière est inférieure à 1 milliard d'euros dans la limite de 10% de son actif net. Le respect du critère de capitalisation boursière est apprécié au moment de l'investissement initial dans les valeurs concernées. L’exposition au risque action sera de minimum 60% dont maximum 30% sur les marchés émergents.

L'OPCVM se réserve la possibilité d'investir à hauteur de 25 % maximum en produits de taux. Lors de l'acquisition et du suivi en cours de vie des titres, l'appréciation du risque de crédit repose sur la recherche et l'analyse interne de La Financière de l'Echiquier ainsi que sur les notations proposées par les agences. Les titres obligataires concernés sont des titres réputés « Investment grade », à savoir notés au minimum BBB- par Standard & Poor's ou équivalent ou considérés comme tels par l'équipe de gestion. Les instruments financiers à terme, négociés ou non sur des marchés réglementés ou de gré à gré, peuvent être utilisés, de façon discrétionnaire, pour : - Couvrir le portefeuille contre le risque de change, et également contre le risque action lorsque le gérant anticipe une forte dégradation de la performance du marché ; - Exposer ponctuellement le portefeuille au risque action lors de mouvements de souscriptions importants. Autres informations : Dans le cadre de la construction du portefeuille, l'équipe de gestion intègre de façon systématique une approche extra financière sans toutefois que cette dernière soit déterminante dans les décisions d'investissement.

Risques sur le fonds

Destiné à l'investisseur souhaitant accroitre la valeur de son capital en étant conscient des risques. Horizon de placement d'au moins 5 ans.

Profil de l'investisseur

Gestionnaire

Sources: Altaprofits, Morningstar (19/04/2024)

Caractéristiques

Sources: Altaprofits

Droits d'entrée et de sortie

Droits d'entrée et de sortie avec les contrats Altaprofits

(régie par le code des assurances)