Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 15,40 € |
Date | 19/04/2024 |
Dernière variation | 0,13 % |
Valeur liquidative précédente | 15,38 € (18/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 15,38 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 14,30 € |
Cours + haut sur 1 an | 15,84 € |
Cours + bas sur 1 an | 14,16 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 166,16M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 166,16M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 1,30 % |
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Performance sur 1 sem. | 6,59 % |
Performance sur 1 mois | 6,59 % |
Performance sur 3 mois | 4,27 % |
Performance sur un an | 1,25 % |
Performance sur 2 ans | -8,28 % |
Performance sur 3 ans | -10,09 % |
Performance sur 5 ans | -6,77 % |
Risque sur 3 ans | 16,07 % |
Risque sur 10 ans | 19,05 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 7,36 %
- 5 ans 7,15 %
- 10 ans 6,37 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |