Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (23/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 128,28 € |
Date | 22/04/2024 |
Dernière variation | 1,83 % |
Valeur liquidative précédente | 125,98 € (19/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 127,58 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 120,24 € |
Cours + haut sur 1 an | 127,80 € |
Cours + bas sur 1 an | 119,06 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 240,33M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 77,18M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 22/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 6,28 % |
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Performance sur 1 sem. | 2,05 % |
Performance sur 1 mois | 2,00 % |
Performance sur 3 mois | 5,58 % |
Performance sur un an | 2,36 % |
Performance sur 2 ans | -4,98 % |
Performance sur 3 ans | 8,56 % |
Performance sur 5 ans | 3,30 % |
Risque sur 3 ans | 11,78 % |
Risque sur 10 ans | 13,77 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 8,78 %
- 5 ans 6,50 %
- 10 ans 5,99 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |