Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (20/04/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 100,51 $ |
Valeur indicative en Euro | 94,67 € |
Date | 18/04/2024 |
Dernière variation | 0,04 % |
Valeur liquidative précédente | 100,47 $ (17/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 110,28 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 99,92 $ |
Cours + haut sur 1 an | 117,81 $ |
Cours + bas sur 1 an | 95,31 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 789,39M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 296,09M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | -5,07 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,67 % |
Performance sur 1 mois | -1,29 % |
Performance sur 3 mois | -1,68 % |
Performance sur un an | -9,20 % |
Performance sur 2 ans | -21,69 % |
Performance sur 3 ans | -25,57 % |
Performance sur 5 ans | -22,76 % |
Risque sur 3 ans | 15,30 % |
Risque sur 10 ans | 13,73 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -11,47 %
- 5 ans -1,43 %
- 10 ans 2,14 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |