Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (29/03/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 164,65 € |
Date | 27/03/2024 |
Dernière variation | 0,35 % |
Valeur liquidative précédente | 164,07 € (26/03/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 165,13 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 161,28 € |
Cours + haut sur 1 an | 167,32 € |
Cours + bas sur 1 an | 154,49 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 1 171,42M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 1 143,51M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 28/03/2024
Performance depuis le 01 janv. | -0,53 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,43 % |
Performance sur 1 mois | 1,36 % |
Performance sur 3 mois | -1,31 % |
Performance sur un an | 2,53 % |
Performance sur 2 ans | -6,26 % |
Performance sur 3 ans | -0,48 % |
Performance sur 5 ans | 9,27 % |
Risque sur 3 ans | 8,14 % |
Risque sur 10 ans | 5,91 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 0,49 %
- 5 ans 2,17 %
- 10 ans 2,39 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |