Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (28/03/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 185,82 € |
Date | 27/03/2024 |
Dernière variation | 0,63 % |
Valeur liquidative précédente | 184,65 € (26/03/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 187,58 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 178,92 € |
Cours + haut sur 1 an | 193,25 € |
Cours + bas sur 1 an | 157,96 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 97,16M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 93,42M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/03/2024
Performance depuis le 01 janv. | -0,94 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,70 % |
Performance sur 1 mois | 3,32 % |
Performance sur 3 mois | -3,84 % |
Performance sur un an | 3,84 % |
Performance sur 2 ans | -21,77 % |
Performance sur 3 ans | -31,92 % |
Performance sur 5 ans | -20,27 % |
Risque sur 3 ans | 16,41 % |
Risque sur 10 ans | 10,10 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -13,48 %
- 5 ans -3,05 %
- 10 ans 2,43 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |