Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (28/03/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 163,52 € |
Date | 27/03/2024 |
Dernière variation | 0,37 % |
Valeur liquidative précédente | 162,91 € (26/03/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 164,51 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 160,67 € |
Cours + haut sur 1 an | 166,27 € |
Cours + bas sur 1 an | 150,75 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 1 398,76M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 1 361,44M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/03/2024
Performance depuis le 01 janv. | -0,54 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,91 % |
Performance sur 1 mois | 1,69 % |
Performance sur 3 mois | -1,65 % |
Performance sur un an | 3,99 % |
Performance sur 2 ans | -7,46 % |
Performance sur 3 ans | -14,51 % |
Performance sur 5 ans | -9,18 % |
Risque sur 3 ans | 8,13 % |
Risque sur 10 ans | 5,09 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -5,32 %
- 5 ans -1,18 %
- 10 ans 1,70 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |