Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/04/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 9,79 $ |
Valeur indicative en Euro | 9,17 € |
Date | 24/04/2024 |
Dernière variation | 1,04 % |
Valeur liquidative précédente | 9,69 $ (23/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 10,03 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 9,17 $ |
Cours + haut sur 1 an | 10,76 $ |
Cours + bas sur 1 an | 9,17 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 3 279,41M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 621,07M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 1,76 % |
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Performance sur 1 sem. | 2,35 % |
Performance sur 1 mois | 1,65 % |
Performance sur 3 mois | 4,46 % |
Performance sur un an | -1,77 % |
Performance sur 2 ans | -5,44 % |
Performance sur 3 ans | -19,33 % |
Performance sur 5 ans | 6,50 % |
Risque sur 3 ans | 17,99 % |
Risque sur 10 ans | 21,95 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -8,09 %
- 5 ans 3,80 %
- 10 ans 3,42 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |