Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 1 742,05 € |
Date | 23/04/2024 |
Dernière variation | 0,31 % |
Valeur liquidative précédente | 1 736,66 € (22/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 1 754,53 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 1 710,34 € |
Cours + haut sur 1 an | 1 754,53 € |
Cours + bas sur 1 an | 1 623,61 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 747,52M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 562,94M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 0,38 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,28 % |
Performance sur 1 mois | -0,61 % |
Performance sur 3 mois | 1,42 % |
Performance sur un an | 6,54 % |
Performance sur 2 ans | 4,54 % |
Performance sur 3 ans | 0,15 % |
Performance sur 5 ans | 11,15 % |
Risque sur 3 ans | 4,99 % |
Risque sur 10 ans | 6,34 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 1,01 %
- 5 ans 3,12 %
- 10 ans 2,25 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |